KAROLL00xxx Account ID xxxxxx
57 HRISTO BOTEV BLVD Date January 2012
SOFIA
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1303
BULGARIA

Forex Trade Confirmations

We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 02-Jan-2012 to 31-Jan-2012 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
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02-Jan-2012 13:43:59 233512184 296967802 04-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29324000  USD (12,932.40)
02-Jan-2012 13:54:24 233512522 296968409 04-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29236000  USD  12,923.60 
02-Jan-2012 16:00:19 233517865 296977079 04-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29227000  USD (12,922.70)
02-Jan-2012 18:08:28 233520588 296982273 04-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29273000  USD  12,927.30 
03-Jan-2012 09:23:44 233556453 297040919 05-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29924000  USD (12,992.40)
04-Jan-2012 11:44:41 233669639 297219843 06-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29821000  USD  12,982.10 
04-Jan-2012 12:01:17 233671009 297221897 06-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29726000  USD (12,972.60)
04-Jan-2012 13:06:52 233675113 297228433 06-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29495000  USD  12,949.50 
04-Jan-2012 13:55:31 233679457 297234575 06-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29475000  USD (12,947.50)
04-Jan-2012 20:15:14 233710735 297278123 06-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29364000  USD  12,936.40 
05-Jan-2012 01:15:38 233716841 297291661 09-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29330000  USD (12,933.00)
05-Jan-2012 08:31:30 233742368 297328408 09-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29110000  USD  12,911.00 
05-Jan-2012 08:43:45 233744031 297330529 09-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29104000  USD (12,910.40)
05-Jan-2012 08:48:45 233744941 297331515 09-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28966000  USD  12,896.60 
05-Jan-2012 08:49:33 233745129 297331732 09-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28913000  USD (12,891.30)
05-Jan-2012 08:50:46 233745353 297331975 09-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28903000  USD  12,890.30 
05-Jan-2012 08:52:58 233745935 297332562 09-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28876000  USD (12,887.60)
05-Jan-2012 08:54:28 233746225 297332930 09-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28878000  USD  12,887.80 
05-Jan-2012 08:55:21 233746447 297333207 09-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28835000  USD (12,883.50)
05-Jan-2012 11:03:58 233761628 297355991 09-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28342000  USD  12,834.20 
05-Jan-2012 11:59:34 233766582 297364322 09-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28385000  USD (12,838.50)
05-Jan-2012 18:56:39 233812947 297438574 09-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27894000  USD  12,789.40 
06-Jan-2012 04:54:06 233840935 297513030 10-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27853000  USD (12,785.30)
06-Jan-2012 13:47:15 233871949 297586734 10-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27470000  USD (19,120.50)
06-Jan-2012 13:49:02 233872058 297587064 10-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27501000  USD  19,125.15 
06-Jan-2012 18:41:12 233897938 297636928 10-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27221000  USD (19,083.15)
06-Jan-2012 19:09:34 233898878 297639780 10-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27241000  USD  19,086.15 
09-Jan-2012 12:40:18 233953122 297781050 11-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27575000  USD (19,136.25)
09-Jan-2012 14:00:07 233958527 297795495 11-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27595000  USD  19,139.25 
10-Jan-2012 09:30:53 234031758 297976740 12-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.28002000  USD (19,200.30)
10-Jan-2012 11:05:05 234041438 297991830 12-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.28026000  USD  19,203.90 
10-Jan-2012 13:04:18 234051133 298013444 12-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.28146000  USD (19,221.90)
10-Jan-2012 13:11:57 234052190 298015284 12-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.28156000  USD  19,223.40 
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11-Jan-2012 08:24:44 234120493 298179995 13-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27808000  USD  19,171.20 
12-Jan-2012 06:36:21 234212371 298388681 17-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27098000  USD  19,064.70 
12-Jan-2012 07:05:28 234212811 298391210 17-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27228000  USD (19,084.20)
12-Jan-2012 14:06:18 234260904 298478436 17-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27700000  USD (19,155.00)
12-Jan-2012 14:07:38 234261168 298478796 17-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27726000  USD  19,158.90 
12-Jan-2012 14:13:50 234262130 298480326 17-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27827000  USD (19,174.05)
12-Jan-2012 14:30:04 234263718 298483552 17-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27960000  USD  19,194.00 
12-Jan-2012 18:09:02 234292202 298530156 17-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.28431000  USD (19,264.65)
13-Jan-2012 06:14:47 234312128 298612395 17-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.28648000  USD  19,297.20 
17-Jan-2012 14:14:13 234537063 299134914 19-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27256000  USD  19,088.40 
17-Jan-2012 14:27:01 234538441 299137509 19-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27244000  USD (19,086.60)
17-Jan-2012 18:34:04 234563062 299184470 19-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27309000  USD  19,096.35 
17-Jan-2012 19:41:45 234566296 299192691 19-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27294000  USD (19,094.10)
18-Jan-2012 09:19:30 234612281 299311623 20-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.27921000  USD (19,188.15)
18-Jan-2012 09:20:33 234612430 299311904 20-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.27946000  USD  19,191.90 
18-Jan-2012 17:31:42 234669280 299396028 20-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.28582000  USD (19,287.30)
18-Jan-2012 19:40:04 234675579 299404915 20-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.28452000  USD  19,267.80 
19-Jan-2012 07:42:12 234708808 299454454 23-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.28533000  USD (19,279.95)
19-Jan-2012 08:27:03 234713717 299460835 23-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.28619000  USD  19,292.85 
19-Jan-2012 14:34:49 234753638 299510095 23-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.28960000  USD (19,344.00)
19-Jan-2012 14:57:50 234757621 299515176 23-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.28921000  USD  19,338.15 
19-Jan-2012 16:36:00 234771998 299533769 23-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.29064000  USD (19,359.60)
19-Jan-2012 16:40:55 234772524 299534455 23-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.29159000  USD  19,373.85 
19-Jan-2012 18:16:31 234778341 299542434 23-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.29379000  USD (19,406.85)
19-Jan-2012 18:28:33 234778832 299543176 23-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.29417000  USD  19,412.55 
24-Jan-2012 08:23:04 235010154 299892728 26-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.30082000  USD  19,512.30 
24-Jan-2012 08:48:38 235014648 299898192 26-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.29998000  USD (19,499.70)
25-Jan-2012 19:01:16 235185683 300131175 27-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.30655000  USD  19,598.25 
25-Jan-2012 19:01:45 235185816 300131323 27-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.30631000  USD (19,594.65)
25-Jan-2012 19:20:01 235187699 300133815 27-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.30651000  USD (19,597.65)
25-Jan-2012 19:22:14 235187917 300134108 27-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.30675000  USD  19,601.25 
25-Jan-2012 19:49:54 235190233 300137271 27-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.30816000  USD (19,622.40)
25-Jan-2012 19:51:52 235190436 300137540 27-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.30835000  USD  19,625.25 
26-Jan-2012 19:26:02 235294767 300275576 30-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.30976000  USD  19,646.40 
27-Jan-2012 01:30:37 235306723 300294414 31-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.30873000  USD (19,630.95)
27-Jan-2012 13:45:36 235363211 300368484 31-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.31106000  USD  19,665.90 
27-Jan-2012 13:50:20 235364269 300369687 31-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.31045000  USD (19,656.75)

We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 02-Jan-2012 to 31-Jan-2012 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
03-Jan-2012 04:38:14 233531480 297007730 04-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29345000  USD (12,934.50)
03-Jan-2012 04:38:14 233531484 297007734 05-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29343000  USD  12,934.30 
05-Jan-2012 03:29:25 233721082 297301452 09-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29408400  USD  12,940.84 
05-Jan-2012 03:29:25 233721083 297301451 06-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29412000  USD (12,941.20)
06-Jan-2012 03:17:13 233827987 297491073 10-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27869300  USD  12,786.93 
06-Jan-2012 03:17:13 233827988 297491071 09-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27870500  USD (12,787.05)
27-Jan-2012 04:09:04 235312157 300302642 31-Jan-2012 EUR (15,000.00)  1.31076800  USD  19,661.52 
27-Jan-2012 04:09:04 235312158 300302640 30-Jan-2012 EUR  15,000.00   1.31078000  USD (19,661.70)

Ledger Activity

US Dollar        
B/fwd       3,018.76 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 04/01/12 02-Jan-2012   5.20 DR 3,013.56 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 05/01/12 03-Jan-2012   58.10 DR 2,955.46 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 06/01/12 04-Jan-2012 6.70 CR   2,962.16 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 09/01/12 05-Jan-2012 18.79 CR   2,980.95 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 10/01/12 06-Jan-2012 9.28 CR   2,990.23 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 11/01/12 09-Jan-2012 3.00 CR   2,993.23 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 12/01/12 10-Jan-2012 5.10 CR   2,998.33 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 13/01/12 11-Jan-2012 2.25 CR   3,000.58 CR
MarkToMarket for +EUR USD valued 17/01/12 12-Jan-2012   39.75 DR 2,960.83 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 17/01/12 13-Jan-2012 76.65 CR   3,037.48 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 19/01/12 17-Jan-2012 4.05 CR   3,041.53 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 20/01/12 18-Jan-2012   15.75 DR 3,025.78 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 23/01/12 19-Jan-2012 27.00 CR   3,052.78 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 26/01/12 24-Jan-2012 12.60 CR   3,065.38 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 27/01/12 25-Jan-2012 10.05 CR   3,075.43 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 30/01/12 26-Jan-2012   15.30 DR 3,060.13 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 31/01/12 27-Jan-2012 39.72 CR   3,099.85 CR
C/Fwd       3,099.85 CR

Ledger Reval

Balance Ccy Rate USD Equiv
3,099.85 CR USD  1.00000000  3,099.85 CR

Equity Summary

Total Cash   3,099.85 CR
Open Equity   0.00 CR
   
Total Equity   3,099.85 CR
Total Margin Required   0.00 CR
 
   
Total Free Equity   3,099.85 CR USD

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