KAROLL00xxx Account ID xxxxxx
57 HRISTO BOTEV BLVD Date January 2012
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1303
BULGARIA

Forex Trade Confirmations

We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 02-Jan-2012 to 31-Jan-2012 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
02-Jan-2012 13:42:58 233512124 296967719 04-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29335000  USD  38,800.50 
02-Jan-2012 13:43:59 233512177 296967795 04-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29324000  USD (38,797.20)
02-Jan-2012 13:54:24 233512515 296968402 04-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29236000  USD  38,770.80 
02-Jan-2012 16:00:18 233517857 296977072 04-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29227000  USD (38,768.10)
02-Jan-2012 18:08:27 233520581 296982266 04-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29273000  USD  38,781.90 
03-Jan-2012 09:23:44 233556446 297040912 05-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29924000  USD (38,977.20)
04-Jan-2012 11:44:40 233669632 297219836 06-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29821000  USD  38,946.30 
04-Jan-2012 12:01:17 233671002 297221890 06-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29726000  USD (38,917.80)
04-Jan-2012 13:06:52 233675106 297228426 06-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29495000  USD  38,848.50 
04-Jan-2012 13:55:31 233679450 297234568 06-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29475000  USD (38,842.50)
04-Jan-2012 20:15:14 233710728 297278116 06-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29364000  USD  38,809.20 
05-Jan-2012 01:15:37 233716834 297291654 09-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29330000  USD (38,799.00)
05-Jan-2012 08:31:29 233742354 297328401 09-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29110000  USD  38,733.00 
05-Jan-2012 08:43:44 233744024 297330522 09-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29104000  USD (38,731.20)
05-Jan-2012 08:48:44 233744933 297331508 09-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28966000  USD  38,689.80 
05-Jan-2012 08:49:32 233745122 297331725 09-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28913000  USD (38,673.90)
05-Jan-2012 08:50:46 233745342 297331968 09-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28903000  USD  38,670.90 
05-Jan-2012 08:52:58 233745928 297332555 09-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28876000  USD (38,662.80)
05-Jan-2012 08:54:27 233746216 297332923 09-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28878000  USD  38,663.40 
05-Jan-2012 08:55:21 233746440 297333199 09-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28835000  USD (38,650.50)
05-Jan-2012 11:03:57 233761620 297355984 09-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28342000  USD  38,502.60 
05-Jan-2012 11:59:34 233766575 297364315 09-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28385000  USD (38,515.50)
05-Jan-2012 18:56:39 233812940 297438567 09-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27894000  USD  38,368.20 
06-Jan-2012 04:54:06 233840928 297513023 10-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27853000  USD (38,355.90)
06-Jan-2012 13:47:14 233871942 297586727 10-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27470000  USD (38,241.00)
06-Jan-2012 13:49:02 233872051 297587057 10-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27501000  USD  38,250.30 
06-Jan-2012 18:41:12 233897931 297636921 10-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27221000  USD (38,166.30)
06-Jan-2012 19:09:34 233898871 297639773 10-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27241000  USD  38,172.30 
09-Jan-2012 12:40:18 233953112 297781043 11-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27575000  USD (38,272.50)
09-Jan-2012 14:00:07 233958519 297795487 11-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27595000  USD  38,278.50 
10-Jan-2012 09:30:52 234031748 297976733 12-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28002000  USD (38,400.60)
10-Jan-2012 11:05:05 234041430 297991823 12-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28026000  USD  38,407.80 
10-Jan-2012 13:04:17 234051120 298013437 12-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28146000  USD (38,443.80)
10-Jan-2012 13:11:57 234052182 298015277 12-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28156000  USD  38,446.80 
11-Jan-2012 08:21:17 234119664 298178817 13-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27793000  USD (38,337.90)
11-Jan-2012 08:24:43 234120484 298179988 13-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27808000  USD  38,342.40 
12-Jan-2012 06:36:21 234212364 298388674 17-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27098000  USD  38,129.40 
12-Jan-2012 07:05:26 234212804 298391203 17-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27228000  USD (38,168.40)
12-Jan-2012 14:06:18 234260897 298478429 17-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27700000  USD (38,310.00)
12-Jan-2012 14:07:38 234261161 298478789 17-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27726000  USD  38,317.80 
12-Jan-2012 14:13:50 234262123 298480319 17-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27827000  USD (38,348.10)
12-Jan-2012 14:30:04 234263700 298483545 17-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27960000  USD  38,388.00 
12-Jan-2012 18:09:02 234292195 298530149 17-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28431000  USD (38,529.30)
13-Jan-2012 06:14:47 234312121 298612388 17-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28648000  USD  38,594.40 
17-Jan-2012 14:14:13 234537054 299134907 19-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27256000  USD  38,176.80 
17-Jan-2012 14:27:01 234538434 299137502 19-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27244000  USD (38,173.20)
17-Jan-2012 18:34:04 234563055 299184463 19-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27309000  USD  38,192.70 
17-Jan-2012 19:41:45 234566289 299192684 19-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27294000  USD (38,188.20)
18-Jan-2012 09:19:30 234612274 299311616 20-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27921000  USD (38,376.30)
18-Jan-2012 09:20:33 234612423 299311897 20-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27946000  USD  38,383.80 
18-Jan-2012 17:31:42 234669273 299396021 20-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28582000  USD (38,574.60)
18-Jan-2012 19:40:04 234675572 299404908 20-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28452000  USD  38,535.60 
19-Jan-2012 07:42:11 234708798 299454447 23-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28533000  USD (38,559.90)
19-Jan-2012 08:27:02 234713710 299460828 23-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28619000  USD  38,585.70 
19-Jan-2012 14:34:49 234753631 299510088 23-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.28960000  USD (38,688.00)
19-Jan-2012 14:57:50 234757614 299515169 23-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.28921000  USD  38,676.30 
19-Jan-2012 16:36:00 234771991 299533762 23-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29064000  USD (38,719.20)
19-Jan-2012 16:40:55 234772517 299534448 23-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29159000  USD  38,747.70 
19-Jan-2012 18:16:30 234778334 299542427 23-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29379000  USD (38,813.70)
19-Jan-2012 18:28:33 234778825 299543169 23-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29417000  USD  38,825.10 
24-Jan-2012 08:23:03 235010145 299892721 26-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.30082000  USD  39,024.60 
24-Jan-2012 08:48:38 235014641 299898185 26-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29998000  USD (38,999.40)
25-Jan-2012 19:01:16 235185674 300131166 27-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.30655000  USD  39,196.50 
25-Jan-2012 19:01:45 235185809 300131316 27-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.30631000  USD (39,189.30)
25-Jan-2012 19:20:01 235187691 300133808 27-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.30651000  USD (39,195.30)
25-Jan-2012 19:22:13 235187910 300134101 27-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.30675000  USD  39,202.50 
25-Jan-2012 19:49:54 235190225 300137264 27-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.30816000  USD (39,244.80)
25-Jan-2012 19:51:52 235190429 300137533 27-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.30835000  USD  39,250.50 
26-Jan-2012 19:26:01 235294760 300275569 30-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.30976000  USD  39,292.80 
27-Jan-2012 01:30:37 235306716 300294407 31-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.30873000  USD (39,261.90)
27-Jan-2012 13:45:35 235363202 300368477 31-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.31106000  USD  39,331.80 
27-Jan-2012 13:50:19 235364261 300369680 31-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.31045000  USD (39,313.50)

We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 02-Jan-2012 to 31-Jan-2012 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
03-Jan-2012 04:38:26 233531832 297007612 05-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29343000  USD  38,802.90 
03-Jan-2012 04:38:26 233531836 297007609 04-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29345000  USD (38,803.50)
05-Jan-2012 03:29:35 233721369 297301344 06-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.29412000  USD (38,823.60)
05-Jan-2012 03:29:35 233721370 297301345 09-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.29408400  USD  38,822.52 
06-Jan-2012 03:17:09 233827944 297491107 10-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.27869300  USD  38,360.79 
06-Jan-2012 03:17:09 233827946 297491105 09-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.27870500  USD (38,361.15)
27-Jan-2012 04:09:15 235312276 300302585 31-Jan-2012 EUR (30,000.00)  1.31076800  USD  39,323.04 
27-Jan-2012 04:09:15 235312278 300302583 30-Jan-2012 EUR  30,000.00   1.31078000  USD (39,323.40)

Ledger Activity

US Dollar        
B/fwd       3,214.29 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 04/01/12 02-Jan-2012   15.60 DR 3,198.69 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 05/01/12 03-Jan-2012   174.30 DR 3,024.39 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 06/01/12 04-Jan-2012 20.10 CR   3,044.49 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 09/01/12 05-Jan-2012 56.37 CR   3,100.86 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 10/01/12 06-Jan-2012 20.19 CR   3,121.05 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 11/01/12 09-Jan-2012 6.00 CR   3,127.05 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 12/01/12 10-Jan-2012 10.20 CR   3,137.25 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 13/01/12 11-Jan-2012 4.50 CR   3,141.75 CR
MarkToMarket for +EUR USD valued 17/01/12 12-Jan-2012   79.50 DR 3,062.25 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 17/01/12 13-Jan-2012 153.30 CR   3,215.55 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 19/01/12 17-Jan-2012 8.10 CR   3,223.65 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 20/01/12 18-Jan-2012   31.50 DR 3,192.15 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 23/01/12 19-Jan-2012 54.00 CR   3,246.15 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 26/01/12 24-Jan-2012 25.20 CR   3,271.35 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 27/01/12 25-Jan-2012 20.10 CR   3,291.45 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 30/01/12 26-Jan-2012   30.60 DR 3,260.85 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 31/01/12 27-Jan-2012 79.44 CR   3,340.29 CR
C/Fwd       3,340.29 CR

Ledger Reval

Balance Ccy Rate USD Equiv
3,340.29 CR USD  1.00000000  3,340.29 CR

Equity Summary

Total Cash   3,340.29 CR
Open Equity   0.00 CR
   
Total Equity   3,340.29 CR
Total Margin Required   0.00 CR
 
   
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