KAROLL00xxx Account ID xxxxxx
57 HRISTO BOTEV BLVD Date January 2012
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1303
BULGARIA

Forex Trade Confirmations

We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 02-Jan-2012 to 31-Jan-2012 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
02-Jan-2012 13:42:59 233512129 296967722 04-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29335000  USD  77,601.00 
02-Jan-2012 13:43:59 233512180 296967798 04-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29324000  USD (77,594.40)
02-Jan-2012 13:54:24 233512518 296968405 04-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29236000  USD  77,541.60 
02-Jan-2012 16:00:18 233517861 296977075 04-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29227000  USD (77,536.20)
02-Jan-2012 18:08:28 233520584 296982269 04-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29273000  USD  77,563.80 
03-Jan-2012 09:23:44 233556449 297040915 05-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29924000  USD (77,954.40)
04-Jan-2012 11:44:41 233669635 297219839 06-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29821000  USD  77,892.60 
04-Jan-2012 12:01:17 233671005 297221893 06-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29726000  USD (77,835.60)
04-Jan-2012 13:06:52 233675109 297228429 06-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29495000  USD  77,697.00 
04-Jan-2012 13:55:31 233679453 297234571 06-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29475000  USD (77,685.00)
04-Jan-2012 20:15:14 233710731 297278119 06-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29364000  USD  77,618.40 
05-Jan-2012 01:15:38 233716837 297291657 09-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29330000  USD (77,598.00)
05-Jan-2012 08:31:29 233742360 297328404 09-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29110000  USD  77,466.00 
05-Jan-2012 08:43:44 233744027 297330525 09-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29104000  USD (77,462.40)
05-Jan-2012 08:48:45 233744936 297331511 09-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.28966000  USD  77,379.60 
05-Jan-2012 08:49:33 233745125 297331728 09-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.28913000  USD (77,347.80)
05-Jan-2012 08:50:46 233745348 297331971 09-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.28903000  USD  77,341.80 
05-Jan-2012 08:52:58 233745931 297332558 09-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.28876000  USD (77,325.60)
05-Jan-2012 08:54:27 233746220 297332926 09-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.28878000  USD  77,326.80 
05-Jan-2012 08:55:21 233746443 297333202 09-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.28835000  USD (77,301.00)
05-Jan-2012 11:03:57 233761624 297355987 09-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.28342000  USD  77,005.20 
05-Jan-2012 11:59:34 233766578 297364318 09-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.28385000  USD (77,031.00)
05-Jan-2012 18:56:39 233812943 297438570 09-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.27894000  USD  76,736.40 
06-Jan-2012 04:54:06 233840931 297513026 10-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.27853000  USD (76,711.80)
06-Jan-2012 13:47:14 233871945 297586730 10-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.27470000  USD (76,482.00)
06-Jan-2012 13:49:02 233872054 297587060 10-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.27501000  USD  76,500.60 
06-Jan-2012 18:41:12 233897934 297636924 10-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.27221000  USD (76,332.60)
06-Jan-2012 19:09:34 233898874 297639776 10-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.27241000  USD  76,344.60 
09-Jan-2012 12:40:18 233953115 297781046 11-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.27575000  USD (76,545.00)
09-Jan-2012 14:00:07 233958523 297795490 11-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.27595000  USD  76,557.00 
10-Jan-2012 09:30:52 234031751 297976736 12-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.28002000  USD (76,801.20)
10-Jan-2012 11:05:05 234041433 297991826 12-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.28026000  USD  76,815.60 
10-Jan-2012 13:04:17 234051127 298013440 12-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.28146000  USD (76,887.60)
10-Jan-2012 13:11:57 234052185 298015280 12-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.28156000  USD  76,893.60 
11-Jan-2012 08:21:17 234119667 298178820 13-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.27793000  USD (76,675.80)
11-Jan-2012 08:24:43 234120487 298179991 13-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.27808000  USD  76,684.80 
12-Jan-2012 06:36:21 234212367 298388677 17-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27098000  USD  12,709.80 
12-Jan-2012 07:05:27 234212807 298391206 17-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27228000  USD (12,722.80)
12-Jan-2012 14:06:18 234260900 298478432 17-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27700000  USD (12,770.00)
12-Jan-2012 14:07:38 234261164 298478792 17-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27726000  USD  12,772.60 
12-Jan-2012 14:13:50 234262126 298480322 17-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27827000  USD (12,782.70)
12-Jan-2012 14:30:04 234263709 298483548 17-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27960000  USD  12,796.00 
12-Jan-2012 18:09:02 234292198 298530152 17-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28431000  USD (12,843.10)
13-Jan-2012 06:14:47 234312124 298612391 17-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28648000  USD  12,864.80 
17-Jan-2012 14:14:13 234537057 299134910 19-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27256000  USD  12,725.60 
17-Jan-2012 14:27:01 234538437 299137505 19-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27244000  USD (12,724.40)
17-Jan-2012 18:34:04 234563058 299184466 19-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27309000  USD  12,730.90 
17-Jan-2012 19:41:45 234566292 299192687 19-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27294000  USD (12,729.40)
18-Jan-2012 09:19:30 234612277 299311619 20-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.27921000  USD (12,792.10)
18-Jan-2012 09:20:33 234612426 299311900 20-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.27946000  USD  12,794.60 
18-Jan-2012 17:31:42 234669276 299396024 20-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28582000  USD (12,858.20)
18-Jan-2012 19:40:04 234675575 299404911 20-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28452000  USD  12,845.20 
19-Jan-2012 07:42:12 234708802 299454450 23-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28533000  USD (12,853.30)
19-Jan-2012 08:27:03 234713713 299460831 23-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28619000  USD  12,861.90 
19-Jan-2012 14:34:49 234753634 299510091 23-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.28960000  USD (12,896.00)
19-Jan-2012 14:57:50 234757617 299515172 23-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.28921000  USD  12,892.10 
19-Jan-2012 16:36:00 234771994 299533765 23-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29064000  USD (12,906.40)
19-Jan-2012 16:40:55 234772520 299534451 23-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29159000  USD  12,915.90 
19-Jan-2012 18:16:31 234778337 299542430 23-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29379000  USD (12,937.90)
19-Jan-2012 18:28:33 234778828 299543172 23-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.29417000  USD  12,941.70 
24-Jan-2012 08:23:04 235010150 299892724 26-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.30082000  USD  13,008.20 
24-Jan-2012 08:48:38 235014644 299898188 26-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.29998000  USD (12,999.80)
25-Jan-2012 19:01:16 235185679 300131169 27-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.30655000  USD  13,065.50 
25-Jan-2012 19:01:45 235185812 300131319 27-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.30631000  USD (13,063.10)
25-Jan-2012 19:20:01 235187695 300133811 27-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.30651000  USD (13,065.10)
25-Jan-2012 19:22:14 235187913 300134104 27-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.30675000  USD  13,067.50 
25-Jan-2012 19:49:54 235190229 300137267 27-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.30816000  USD (13,081.60)
25-Jan-2012 19:51:52 235190432 300137536 27-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.30835000  USD  13,083.50 
26-Jan-2012 19:26:02 235294763 300275572 30-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.30976000  USD  13,097.60 
27-Jan-2012 01:30:37 235306719 300294410 31-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.30873000  USD (13,087.30)
27-Jan-2012 13:45:35 235363205 300368480 31-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.31106000  USD  13,110.60 
27-Jan-2012 13:50:20 235364264 300369683 31-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.31045000  USD (13,104.50)

We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 02-Jan-2012 to 31-Jan-2012 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
03-Jan-2012 04:38:15 233531532 297007712 05-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29343000  USD  77,605.80 
03-Jan-2012 04:38:15 233531535 297007707 04-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29345000  USD (77,607.00)
05-Jan-2012 03:29:39 233721469 297301330 06-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.29412000  USD (77,647.20)
05-Jan-2012 03:29:39 233721473 297301331 09-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.29408400  USD  77,645.04 
06-Jan-2012 03:17:17 233828011 297491053 10-Jan-2012 EUR (60,000.00)  1.27869300  USD  76,721.58 
06-Jan-2012 03:17:17 233828012 297491050 09-Jan-2012 EUR  60,000.00   1.27870500  USD (76,722.30)
27-Jan-2012 04:08:58 235312093 300302667 31-Jan-2012 EUR (10,000.00)  1.31076800  USD  13,107.68 
27-Jan-2012 04:08:58 235312094 300302666 30-Jan-2012 EUR  10,000.00   1.31078000  USD (13,107.80)

Ledger Activity

US Dollar        
B/fwd       6,011.38 CR
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MarkToMarket for EUR USD valued 05/01/12 03-Jan-2012   348.60 DR 5,631.58 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 06/01/12 04-Jan-2012 40.20 CR   5,671.78 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 09/01/12 05-Jan-2012 112.74 CR   5,784.52 CR
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MarkToMarket for EUR USD valued 11/01/12 09-Jan-2012 12.00 CR   5,836.90 CR
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C/Fwd       932.48 CR

Ledger Reval

Balance Ccy Rate USD Equiv
932.48 CR USD  1.00000000  932.48 CR

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Total Cash   932.48 CR
Open Equity   0.00 CR
   
Total Equity   932.48 CR
Total Margin Required   0.00 CR
 
   
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